Il nostro Cliente è un Gruppo internazionale che ha sedi in Italia e all’estero e che opera nell'automazione e nella robotica sviluppando macchine e tecnologie ad elevata produttività e servizi digitali ad alto valore aggiunto, con un approccio costantemente orientato alla sostenibilità così da soddisfare le esigenze di competitività e innovazione dei propri clienti, dislocati in tutto il mondo.
Per il proprio Headquarter, situato in Italia, è alla ricerca di un
Treasury Manager
che opererà riportando direttamente al CFO del Gruppo
Il candidato ideale, in possesso di una solida esperienza maturata all’interno di un’azienda preferibilmente B2B prevalentemente orientata all’export o di un Istituto di Credito, deve avere una solida conoscenza dei principi contabili nazionali ed internazionali e degli strumenti finanziari derivati e della relativa contabilizzazione, così da governare proattivamente tutte le tematiche attinenti ai rapporti con gli istituti di credito e materie quali il cashflow ed i cambi, proponendo – in ottica di business partnership – le soluzioni più adatte per favorire il buon fine dei contratti in un quadro di adeguate garanzie per l’Azienda.
Principali responsabilità del ruolo
Predisposizione/Approvazione flussi di pagamento ed incasso tramite home banking
Verifica e monitoraggio giornaliero dei movimenti di conto corrente e della corretta applicazione delle commissioni bancarie
Riconciliazioni mensili conti correnti
Definizione / proposta di lettere di credito, advance bond e crediti di firma
Gestione fidejussioni e garanzie bancarie
Predisposizione ai piani finanziari and reporting di cash flow
Monitoraggio delle garanzie bancarie attive e passive
Gestione della contrattualistica e degli adempimenti periodici relativi a conti correnti e linee di credito
Supporto al CFO nella gestione dei rapporti con gli istituti di credito
Gestione dello scadenziario clienti
Si richiede una conoscenza professionale della lingua inglese.
L’Azienda Cliente è in grado di offrire un inquadramento in linea con le caratteristiche del profilo
E’ prevista la possibilità di riconoscere il livello di Quadro, MBO ed eventuale contributo per la relocation geografica.
La sede di lavoro è in Abruzzo.
